Detalles del puesto

Técnico de Tesoreria

Técnico de Tesoreria
Madrid
Jornada Completa
Categoría : Técnico de Tesoreria Salario : € Experiencia(s) : 2 Año

Información

PERFIL REQUERIDO

  • Tempotel , empresa de selección, empleo temporal y consultoría de Telefónica, selecciona para importante empresa la siguiente oferta laboral

FUNCIONES

    • Control y contabilización manual en ERP de los Movimientos de pago diarios
    • Elaboración de las propuestas de pagos y gestión de las transferencias diarias
    • Control, supervisión y Contabilización de los gastos de VISA
    • Previsión de caja a dos meses
    • Conciliación bancaria
    • CIERRE CONTABLE: Revisión apuntes cuentas 57* del periodo correspondiente.
    • Actualización diaria del extracto de Telfisa (revisión de barridos, dar por pagada en ERP la Facturación Electrónica Intragrupo, gestión de duplicidades intragrupo...)
    • Revisión de los cash flows
    • Reportes de tesorería
    • Gestión y atención a proveedores

REQUISITOS

  • Formación Académica

    • Licenciado en Administración y Dirección de Empresa, Económicas o Empresariales preferentemente.

    Competencias Genéricas

    • Alta capacidad para planificar, organizar y priorizar
    • Alta capacidad para comunicarse asertivamente con proveedores y clientes internos
    • Empatia
    • Capacidad para trabajar en equipo y cumplir objetivos asignados.

    Idiomas Requeridos

    • Ingles Nivel medio (deseable)

    Experiencia Requerida

    • Dos años de experiencia en posiciones similares, llevando a cabo las tareas de la posición.

    Conocimientos Requeridos

    • Nivel Avanzado de Excel

    Conocimiento de contabilidad y elaboración de cash flows

CONDICIONES

  • Jornada Completa, contrato interinidad por maternidad

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