Detalles del puesto

Administrador/a Tesorería

Tempotel
Madrid
Jornada Completa
Categoría : Administrativo de Tesorería Salario : € Experiencia(s) :  Año Duración : Fecha : 09/06/2021

Información

Desde Tempotel (Grupo Telefónica), seleccionamos un/a administrador/a de tesorería para formar parte de importante empresa del sector ciberseguridad.

FUNCIONES

Seguimiento y análisis de la evolución del FCF e indicadores financieros varios (WC, Deuda Neta, DSO/DPO, etc.) para las filiales del grupo.

Seguimiento y control presupuestario del FCF, analizando y explicando variaciones e impactos en indicadores de WC y Deuda entre otros.

Participación en la elaboración de los presupuestos anuales, planes estratégicos y previsiones de Caja.

Interlocución con las filiales del Grupo y resto de áreas en España (CdG, Contabilidad, Fiscal, entre otros) para gestiones propias del área de Tesorería.

Seguimiento de la deuda Neta de las compañías y Cash Management del grupo.

Seguimiento del impacto FX en las filiales derivado de las fluctuaciones del T/C y su correspondiente cobertura.

Labores administrativas y de gestión propias del departamento como por ejemplo gestión de tarjetas de crédito, gestión y seguimiento de avales/garantías, etc.

Apoyo en la elaboración de las cuentas anuales y procesos de auditoria.

REQUISITOS

Conocimiento y manejo de EEFF.

Manejo a nivel experto en Excel.

Experiencia en manejo de las herramientas SAP EPM y GSAP.

Experiencia en modelización financiera y análisis de casos de negocio.

Soft skills: persona resolutiva, responsable y comprometida capaz de trabajar bajo presión para cumplir plazos de entrega.

CONDICIONES

Contrato: Obra o servicio (larga duración)

Jornada laboral: Jornada completa (L-V)

Salario: 38-40K b/a

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Responsable
Tempotel ETT SAU
Finalidad
Gestión y valoración de los datos recibidos para acceder al proceso final de selección y gestión de la contratación en caso de que se produzca.
Legitimación
Consentimiento del interesado
Destinatario
Empresas Cliente
Transf. Intern.
No se realizan transferencias internacionales
Derechos de los interesados
A retirar su consentimiento en cualquier momento, a oponerse al tratamiento, a acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, como se explica en la información adicional.
Información Adicional
Puede consultar la información adicional y detallada en esta web en el apartado "aviso legal"
 

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